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1、“其他货币资金-存出投资款”科目。

2、其他货币资金，指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。

3、 科目核算企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。

4、期末借方余额，反映企业持有的其他货币资金。

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